خزانه داری


نرم افزار خزانه داری

فراموش شدن سررسیدهای پرداخت به دلیل حجم بالای گردش نقد سازمان، پیگیری نکردن مطالباتی که از موعد آن‌ها زمان طولانی می‌گذرد، نبود اطلاعات تحلیلی درباره میزان گردش نقد سازمان در هر فصل (یا ماه) از سال‌های گذشته به منظور پیش‌بینی بهتر آینده و موارد این‌چنینی، موجب این می شود که مدیریت سازمان نتواند حداکثر توان مالی به منظور توسعه سازمان را به کار گیرد. نرم‌افزار خزانه‌داری برهان در بررسی تاریخچه دریافت‌ها و پرداخت‌ها، مدیریت گردش نقدینگی و پیگیری مطالبات و برنامه‌ریزی برای پرداخت‌های آتی، به سازمان کمک می‌کند. این نرم‌افزار به مدیران این امکان را می‌دهد که بر گردش نقد سازمان نظارت خاص داشته باشند.

 


ویژگی های نرم افزار

اطلاعات پایه
  • امکان تنظیم کنترل سیستمی موجودی خزانه به صورت ساعتی، روزانه یا بدون کنترل.
  • تنظیم اسناد به دلخواه کاربران هر سازمان برای ایجاد تأیید مدیریت بر روی هر فرم یا عدم ایجاد آن.
  • تعریف تمامی بانک‌ها و مؤسسات مالی و اعتباری و شعب بانک‌ها.
  • تعریف حساب‌های بانکی، صندوق‌ها و تنخواه گردان‌ها به صورت ریالی و ارزی و برقراری ارتباط با تفصیل مربوط به آن در حسابداری.
  • امکان اختصاص حساب پشتیبان به حساب‌های جاری و کنترل سیستمی آن در گردش اسناد.
  • تعریف دسته چک برای حساب‌های بانکی.

 

گردش
  • ایجاد ارتباط بین نرم‌افزار خزانه‌داری و حسابداری به منظور ثبت خودکار اسناد حسابداری رویدادهای خزانه.
  • پوشش کامل فرایندها با طراحی کنترل‌های مختص هر سازمان:
  • فرایند وصول با کنترل‌هایی از قبیل تأییدیه دریافت، واگذار به مأمور وصول یا ....
  • فرایند واخواست با مراحل مربوط به حقوقی کردن چک.
  • فرایند پرداخت با کنترل‌هایی از قبیل درخواست پرداخت و تأییدیه پرداخت.
  • فرایند انتقال از طریق چک، نامه، کارت به کارت، اینترنتی و ....
  • فرایند تنخواه گردان شامل شارژ تنخواه و صورت وضعیت تنخواه.
  • فرایند دریافت، پرداخت و استرداد اسناد تضمینی.
  • ثبت اسناد استقراری در زمان شروع به کار با نرم‌افزار خزانه‌داری.
  • رأس‌گیری فرم‌های خزانه به چهار روش مختلف.
  • تنظیم چیدمان اجزای هر فرم به دلخواه کاربران.
محاسبات
  • بازخوانی فایل‌های گردش بانک در نرم‌افزار بدون نیاز به اصلاح فایل بانک.
  • تنظیم به منظور اجرای عملیات مغایرت بین فایل بانک و نرم‌افزار خزانه‌داری یا حسابداری.
  • اجرای مغایرت به صورت یک به یک و به صورت چند به چند (مغایرت گروهی).
  • اخذ گزارش‌های صورت مغایرت بانک و ریز اقلام باز.
  • ثبت تاریخ مغایرت‌گیری‌شده اقلام به منظور ارائه به حسابرس.
گزارش ها
  • نمایش اسناد معطوف صادرشده از داخل فرم سند به ازای هر رکورد.
  • ردیابی اسناد خزانه از طریق مرور خزانه و بررسی تاریخچه اسناد از ابتدای ثبت در سیستم تا آخرین وضعیت.
  • نمایش طرف‌های خزانه شامل صندوق، حساب بانکی، تنخواه گردان‌ها به تفکیک موجودی ابتدای دوره، دریافت طی دوره، پرداخت طی دوره و مانده به صورت ارزی و ریالی و با
  • مکان نمایش ریز گردش هرکدام.نمایش طرف‌های مقابل (اشخاص) به تفکیک دریافت‌ها و پرداخت‌های تجاری و تضمینی به صورت ارزی و ریالی و با امکان نمایش ریز گردش
  • هرکدام.
  • نمایش مانده اسناد خزانه و امکان نمایش ریز گردش هر سند.
  • امکان تشخیص وضعیت نهایی هر چک با زدن تنها یک کلیک.

 

مزیت های نرم افزار

  • فرایندمحور بودن با قابلیت عملیاتی کردن فرایندهای مختص هر سازمان (تا جایی که با قوانین مصوب حسابداری مغایر نباشد).
  • پشتیبانی از عملیات تنخواه گردانی.
  • صدور چک بر اساس حساب بانکی و چاپ به لحظه چک صادرشده.
  • ایجاد ارتباط میان سیستم خزانه‌داری و فروش برای اتصال دریافت‌های مشتریان به فروش مربوط به آن.
  • دریافت اطلاعات سند خزانه از طریق فایل اکسل.
  • صدور سند حسابداری به صورت خودکار.
  • کارتابل محور بودن نرم‌افزار با امکان مشاهده وضعیت فعلی هر چک و تاریخچه آن.
  • تعریف فرمت صورتحساب بانک متناسب با قالبی که هر بانک تولید می‌کند.

خبرنامه برهان سیستم

با عضویت در خبرنامه برهان از آخرین اخبار و اطلاعات برهان سیستم مطلع باشید